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日期

当日
净值

 累计
净值		 增长率
12/05/18 0.8778 0.8778 1.08%
12/05/11 0.8684 0.8684 3.01%
12/05/04 0.8430 0.8430 -0.05%
12/04/27 0.8434 0.8434 0.04%
12/04/20 0.8431 0.8431 0.02%
12/04/13 0.8429 0.8429 0.01%
12/04/06 0.8428 0.8428 0.02%
12/03/30 0.8426 0.8426 -0.68%
12/03/23 0.8484 0.8484 -0.75%
12/03/16 0.8548 0.8548 0.00%
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